基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 70.58 | 62.39 |
估值日期 | 2024/05/20 | 2024/05/20 |
夏普比率 | N/A | 0.00 |
3年期風險回報比率 | -0.51 | -0.88 |
累積表現 |
| +19.56% | +18.97% |
| +16.07% | +17.19% |
| +7.51% | +5.69% |
| +12.10% | +11.17% |
| -17.40% | -23.40% |
| -5.70% | -20.20% |
| +18.90% | +41.30% |
| +605.83% | N/A |
年度表現 |
| -17.40% | -23.40% |
| -11.10% | -25.80% |
| -5.70% | -20.20% |
| +12.30% | +69.40% |
| +18.90% | +41.30% |
3年年度化波幅 | 20.40% | 23.38% |
基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | 摩根資產管理 |
基金經理 | 首源投資(香港)有限公司 | 江彥 & 譚力 |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 119900000 | USD 3383100000 |
基金貨幣 | 美元 | 美元 |
主題 | 增長 | 一般 |
地域分佈 | 香港 | 中國 |
主要投資 |
| 騰訊控股 (7.40%) | Tencent (9.90%) |
| 長江和記實業 (3.00%) | Meituan (3.40%) |
| 友邦保險集團 (7.20%) | Alibaba (6.00%) |
| 中國平安保險 (3.60%) | Pinduoduo (6.40%) |
| 安踏體育用品有限公司 (4.00%) | Baidu (4.10%) |
| 石藥集團有限公司 (2.80%) | NetEase (4.30%) |
| 怡和集團 (3.80%) | Ping An Insurance (2.70%) |
| 网易 (3.30%) | China Merchants Bank (2.50%) |
| 招商銀行 (4.90%) | Trip.com (3.20%) |
| 中國蒙牛乳業 (4.30%) | Kweichow Moutai (2.90%) |
最低首次投資額 | USD 1500 | USD 1000 |
認購費 (首次認購費) | 最高為認購額的5% | 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%) |
轉換費 | 最高1% | 資產淨值之1.0% |
維護費 | 託管費:就已發展市場上市證券的資產值收取0.035%及其他市場上市證券的資產值收取0.08%。買賣證券的每宗投資交易收取30美元的費用。行政管理費:資產淨值結餘收費:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。處理認購申請、贖回、轉讓或派息(如適用)等交易,按每項交易收取15美元費用。 | 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.4% |
贖回費 | 不適用 | 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%) |
發行日期 | 2000/02/22 | 1994/07/04 |
財政年度終結日 | 31/12 | 30/06 |
註冊國家 | 愛爾蘭 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
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