基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 168.16 | 485.02 |
估值日期 | 2025/07/31 | 2025/07/31 |
夏普比率 | 1.50 | 0.46 |
3年期風險回報比率 | 0.01 | -0.68 |
累積表現 |
| +12.96% | +12.81% |
| +5.62% | +34.66% |
| -0.35% | +9.60% |
| -2.28% | +9.96% |
| -12.30% | -25.77% |
| +0.60% | -10.53% |
| +9.80% | +4.44% |
| N/A | N/A |
年度表現 |
| -12.30% | -25.77% |
| +6.60% | -35.61% |
| +0.60% | -10.53% |
| -8.40% | +164.57% |
| +9.80% | +4.44% |
3年年度化波幅 | 16.85% | 29.12% |
基金公司 | 摩根資產管理 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 |
基金經理 | Chate Benchavitvilai & 羅思洋 & 黃寶麗 | Ulrik FUGMANN & Edward LEES |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 219200000 | USD 1082025600 |
基金貨幣 | 美元 | 歐元 |
主題 | 一般 | 能源 |
地域分佈 | 泰國 | 環球 |
主要投資 |
| CP All (10.10%) | FIRST SOLAR INC (6.19%) |
| Bangkok Dusit Medical (8.80%) | FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) |
| Airports of Thailand (5.50%) | CAMECO CORP (5.51%) |
| Delta Electronics (8.60%) | NVIDIA CORP (5.46%) |
| PTT Exploration & Prod (6.10%) | VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) |
| Bumrungrad Hospital (4.70%) | SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) |
| PTT Public (6.80%) | ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) |
| Advanced Info Service (8.40%) | NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) |
| Central Pattana (4.00%) | SUNRUN INC (4.35%) |
| Gulf Ener Devl (3.60%) | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) |
最低首次投資額 | USD 1000 | EUR 800 |
認購費 (首次認購費) | 資產淨值之5.0% | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% |
轉換費 | 資產淨值之1.0% | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% |
維護費 | 信託管理人費用:每年資產淨值之0.1%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年10,000美元) | 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) |
贖回費 | 資產淨值之0.5% | 無 |
發行日期 | 1989/08/08 | 2013/05/17 |
財政年度終結日 | 30/09 | 31/12 |
註冊國家 | 香港 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
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