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亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
17.43
(更新 : 2025/08/06)
1個月回報
 
+0.87%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.28千萬
主題 房地產
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.06 - 17.43
+0.29%
-0.94%
1個月
16.86 - 17.43
+0.87%
+0.64%
3個月
16.19 - 17.43
+4.94%
+8.54%
1年
14.59 - 17.66
+9.07%
+15.27%
3年
14.59 - 18.51
-5.43%
+24.76%
自發行以來
5.78 - 22.21
+74.30%
+425.86%
波幅
3年年度化波幅
10.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.58%
-14.85%
+0.70%
-1.48%
+20.92%
基金內容
按 巿場
 日本 (40.59%)
 澳洲 (21.66%)
 香港 (18.93%)
 新加坡 (13.28%)
 印度 (3.26%)
 紐西蘭 (1.25%)
按 行業
 房地產控股與開發 (33.39%)
 零售房地產投資信託基金 (16.61%)
 多元化房地產投資信託基金 (9.97%)
 住宅房地產投資信託基金 (9.24%)
 酒店和住宿房地產投資信託基金 (8.48%)
 辦公室房地產投資信託基金 (8.28%)
 其他專項房地產投資信託基金 (5.78%)
 工業房地產投資信託基金 (3.37%)
 電腦服務 (1.75%)
 健康護理設施 (1.25%)
按 資產
 所持股票市值<50億美元 (45.76%)
 所持股票市值100億至200億美元 (19.73%)
 所持股票市值>200億美元 (18.33%)
 所持股票市值50億至100億美元 (15.16%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan
8.76%
Sun Hung Kai Properties
6.88%
Stockland
5.76%
Scentre Group
4.57%
Link REIT
4.47%
Japan Metropolitan Fund Invest
4.39%
Japan Hotel REIT Investment
4.30%
CapitaLand Investment
4.20%
Invincible Investment
4.18%
Dexus
4.16%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
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3個月回報
摩根泰國基金 (美元) 167.33
+9.77%
+0.42%
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2 13,175.00
+7.86%
+17.47%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 37.93
+7.18%
+0.72%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.98
+7.00%
+18.34%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 398.78
+6.15%
+9.73%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 67.07
-7.17%
+4.76%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 45.55
-6.76%
+1.53%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 65.92
-6.23%
-2.90%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 560.71
-5.92%
+4.28%
安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 74.83
-5.67%
-5.69%
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