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智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
196.69
(更新 : 2025/08/06)
1個月回報
 
+4.27%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.01億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
189.43 - 197.95
-0.64%
-0.94%
1個月
188.64 - 201.10
+4.27%
+0.64%
3個月
177.18 - 201.10
+11.01%
+8.54%
1年
145.45 - 201.10
+30.63%
+15.27%
3年
137.91 - 201.10
+8.46%
+24.76%
自發行以來
9.21 - 322.10
+1,866.90%
+425.86%
波幅
3年年度化波幅
19.96%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.10%
-29.00%
-14.80%
+47.50%
+20.20%
基金內容
按 巿場
 香港 (44.00%)
 國企 (22.00%)
 中國A股 (17.00%)
 美國 (8.00%)
 現金 (6.00%)
 紅籌 (2.00%)
 其他 (1.00%)
按 行業
 非日常生活消費品 (39.00%)
 通訊服務 (12.00%)
 銀行 (10.00%)
 工業 (8.00%)
 保險 (7.00%)
 信息技術 (7.00%)
 日常消費品 (4.00%)
 能源 (2.00%)
 原材料 (2.00%)
 房地產 (2.00%)
 現金 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
9.50%
阿里巴巴集團控股有限公司
零售業
7.80%
美團
消費者服務
7.10%
小米集團
技術、硬件與設備
4.50%
京東集團股份有限公司
零售業
4.10%
比亞迪股份有限公司
汽車與汽車零部件
3.80%
PDD Holdings Inc
零售業
3.70%
中國建設銀行股份有限公司
銀行
3.10%
美的集團股份有限公司
耐用消費品與服裝
2.80%
寧德時代新能源科技股份有限公司
資本品
2.60%
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+9.77%
+0.42%
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+7.86%
+17.47%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 37.93
+7.18%
+0.72%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.98
+7.00%
+18.34%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 398.78
+6.15%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 67.07
-7.17%
+4.76%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 45.55
-6.76%
+1.53%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 65.92
-6.23%
-2.90%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 560.71
-5.92%
+4.28%
安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 74.83
-5.67%
-5.69%
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