<汇港通讯> 摩根大通发报告指,上调中国太平(00966)目标价14.63%,从8.2港元升至9.4港元,维持「减持」评级。将对该公司目标价估值伸延至2026年6月。
摩通指,自该公司公布2025年上半年业绩之後,一直跑输大市,认为这是市场对「Beta值」为主题的公司的信心减弱所造成。展望对该公司的2025末期业绩,维持「减持」评级。有两个下行风险:未达成的市场上调的盈利预期和低迷的收益率前景,超过可持续承保(underwriting)带来的潜在上升空间。因此,摩通预计该公司股价在年底前不会跑赢大市。(JJ)
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