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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.44 2025/11/10 N/A +0.83% +4.59% +11.34% +7.52% +3.82% +30.20% +21.30% +324.47% 9.66%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.81 2025/11/10 N/A +1.39% +4.19% +11.61% +12.49% +11.19% +40.61% +30.86% N/A 5.42%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.61 2025/11/10 N/A +0.82% +1.55% +5.83% +6.52% +6.40% +31.26% +21.20% +342.66% 3.97%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 29.80 2025/11/10 N/A +3.54% +10.17% +23.65% +26.65% +22.08% +61.26% +72.45% +198.00% 10.12%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 569.77 2025/11/10 N/A +2.73% +13.09% +8.57% +5.44% -5.01% +12.03% +27.28% +813.83% 10.48%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,211.15 2025/11/10 N/A +5.76% +18.77% +45.91% +34.17% +31.88% +139.78% +97.85% +1,870.31% 19.07%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.87 2025/11/10 N/A +0.20% +0.86% +1.90% +3.71% +4.20% +12.71% +7.64% N/A 0.99%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 131.37 2025/11/10 N/A +0.02% +3.03% +10.31% +7.87% +2.18% +26.24% +20.67% +723.12% 11.06%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.81 2025/11/10 N/A 0.00% +3.04% +10.32% +7.87% +2.17% +26.26% +20.65% +348.10% 11.06%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.98% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.25 2025/11/10 N/A +0.22% +0.44% +2.48% +8.26% +6.20% +11.09% -12.15% N/A 4.97%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 26.12 2025/11/10 0.50 +0.42% +6.44% +15.02% +19.60% +7.84% +10.54% +56.13% N/A 10.75%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/11/10 1.50 +0.67% -0.80% +0.81% +0.13% -1.97% +5.35% -14.81% N/A 5.17%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.16 2025/11/10 0.82 -0.66% +0.52% +3.98% +5.48% +3.32% +1.15% -25.65% N/A 7.01%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.96 2025/11/10 0.70 -1.19% +1.92% +15.16% +11.64% +9.80% +49.87% +41.32% N/A 10.50%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.31 2025/11/10 N/A +0.90% +5.65% +11.80% +7.95% +7.30% +15.94% +21.08% N/A 6.44%
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