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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 24.26 2025/12/23 0.40 +1.38% +0.21% +3.54% +11.03% +10.98% +50.59% +50.87% +142.60% 7.85%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 36.15 2025/12/23 0.64 +3.29% +5.21% +14.62% +26.98% +24.48% +34.69% +27.11% +261.50% 10.14%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.93 2025/12/23 N/A +3.11% +4.01% +1.53% +4.93% +4.93% +26.12% +32.87% +19.30% 7.54%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 64.72 2025/12/23 1.10 +2.74% +2.11% +11.42% +14.87% +14.08% +16.18% -2.41% N/A 11.04%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.58 2025/12/23 N/A +2.94% 0.00% +13.20% +24.21% +24.09% +41.84% +24.03% +165.80% 11.14%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.58 2025/12/23 N/A +2.94% 0.00% +13.20% +24.21% +24.09% +41.84% +24.03% +165.80% 11.14%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.58 2025/12/23 N/A +2.94% 0.00% +13.20% +24.21% +24.09% +41.84% +24.03% +165.80% 11.14%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.58 2025/12/23 N/A +2.94% 0.00% +13.20% +24.21% +24.09% +41.84% +24.03% +165.80% 11.14%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 60.68 2025/12/23 N/A +3.37% +3.92% +14.21% +26.23% +25.58% +50.76% +41.81% N/A 11.21%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 60.68 2025/12/23 N/A +3.37% +3.92% +14.21% +26.23% +25.58% +50.76% +41.81% N/A 11.21%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 60.68 2025/12/23 N/A +3.37% +3.92% +14.21% +26.23% +25.58% +50.76% +41.81% N/A 11.21%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 60.68 2025/12/23 N/A +3.37% +3.92% +14.21% +26.23% +25.58% +50.76% +41.81% N/A 11.21%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.89 2025/12/23 1.13 +2.38% +1.82% +16.99% +25.58% +24.99% +55.20% +41.07% +398.90% 11.50%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 301.52 2025/12/23 0.59 +5.29% +3.39% +11.60% +24.68% +25.54% +47.84% +64.88% +201.52% 10.93%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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