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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.17% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.65 2026/04/01 N/A -3.13% -1.56% +1.15% -1.66% +8.62% +33.75% +9.10% +416.48% 5.31%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.55 2026/04/01 N/A -1.83% -1.04% -0.63% -0.95% +3.50% +17.91% +10.74% +175.46% 2.66%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.61 2026/04/01 N/A -1.41% -0.71% +0.10% -0.91% +5.54% +25.79% +16.45% +342.66% 3.22%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.96 2026/04/01 N/A -0.60% +0.05% +0.76% +0.05% +2.89% +11.32% +8.24% N/A 1.09%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.73 2026/04/01 N/A -0.36% +0.48% +1.83% +0.54% +5.22% +27.71% +29.69% +67.30% 1.60%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.71 2026/04/01 N/A -1.43% -1.95% -1.03% -1.92% +4.89% +2.59% -14.89% -42.89% 3.83%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.32 2026/04/01 1.48 -2.45% -1.45% -1.50% -1.50% +1.65% +14.16% -1.88% +916.00% 2.82%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.99 2026/04/01 N/A -2.60% -0.41% -1.60% -0.48% +3.29% +6.43% -10.98% N/A 5.30%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.23 2026/04/01 1.50 -2.95% -1.63% -1.50% -1.63% +3.29% -0.41% -22.92% N/A 4.98%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.25 2026/04/01 0.82 -3.10% +0.05% +0.62% -0.05% +7.16% -2.75% -22.64% N/A 6.77%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.05 2026/04/01 N/A -2.42% -1.59% -2.31% -1.59% -0.37% +1.28% -27.15% N/A 3.77%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.84 2026/04/01 N/A -2.65% -2.06% -3.14% -2.13% -2.26% -3.36% -30.65% N/A 3.77%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.55 2026/04/01 1.45 -1.98% -0.18% +0.47% -0.22% +5.97% +19.92% -3.00% N/A 3.84%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.32 2026/04/01 N/A -2.46% -1.65% -2.46% -1.77% -0.24% +0.80% -26.63% N/A 3.83%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.15 2026/04/01 N/A -2.72% -1.79% +0.56% -1.92% +4.23% +17.43% -12.16% N/A 5.01%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.95 2026/04/01 N/A -2.97% -2.27% -0.26% -2.36% +2.38% +12.78% -15.90% N/A 5.06%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.16 2026/04/01 1.66 -2.28% -0.39% +3.49% -0.47% +10.97% +40.02% +18.89% +220.78% 5.09%
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