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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.49 2025/09/19 N/A +2.01% +7.08% +10.62% +11.28% +10.78% +40.43% +33.74% N/A 6.46%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 287.68 2025/09/19 N/A +4.74% +13.02% +21.96% +27.74% +21.76% +59.34% +51.02% +339.34% 16.42%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.55% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.67 2025/09/19 N/A +1.87% +5.51% +7.77% +4.71% +6.27% +12.64% +21.59% N/A 7.23%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 90.11 2025/09/19 0.50 +2.68% +6.56% +13.96% +13.62% +12.68% +42.76% +38.93% N/A 8.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.21 2025/09/19 N/A +0.86% +2.37% +3.40% +3.66% +0.49% +6.76% -7.34% N/A 6.35%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.71 2025/09/19 N/A +0.92% +2.53% +3.77% +3.77% +0.39% +6.20% -7.89% N/A 6.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.82 2025/09/19 N/A +0.90% +2.49% +3.58% +3.99% +0.64% +8.01% -6.46% N/A 6.18%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.61 2025/09/19 N/A +0.62% +1.56% +2.51% +2.63% -1.02% +2.82% -11.20% N/A 6.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.90 2025/09/19 N/A +0.89% +2.46% +3.27% +3.40% -0.13% +6.76% -7.17% N/A 6.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.63 2025/09/19 N/A +1.44% +4.13% +7.24% +8.63% +7.24% +28.69% +24.07% +76.30% 6.42%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.46 2025/09/19 N/A +0.83% +2.55% +3.80% +4.06% +0.71% +7.22% -6.73% N/A 6.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.58 2025/09/19 1.43 +1.34% +3.51% +5.82% +6.78% +6.70% +30.27% +24.94% N/A 4.65%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.51 2025/09/19 1.32 +3.13% +6.63% +7.39% +8.70% +6.80% +9.66% -11.81% +35.10% 10.07%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.74 2025/09/19 N/A +0.41% +2.20% +0.83% +1.35% -3.28% -0.81% -2.01% -2.60% 7.17%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.59 2025/09/19 N/A +3.73% +7.66% +8.80% +14.09% +11.75% +25.50% -3.69% +156.16% 9.13%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.49 2025/09/19 0.00 +2.72% +7.45% +11.01% +11.08% +9.47% +41.45% +42.76% +254.90% 7.58%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.84 2025/09/19 0.93 +0.81% +4.81% +9.49% +12.57% +10.74% +24.83% +18.22% +144.15% 8.37%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.19 2025/09/19 N/A +6.29% +12.06% +18.40% +27.44% +22.24% +58.92% +28.06% N/A 10.92%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.16 2025/09/19 N/A +1.63% +8.01% +6.17% +6.28% -0.06% +22.48% +46.70% N/A 15.55%
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