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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.62 2025/11/07 N/A +0.75% +3.57% +10.89% +11.77% +10.52% +39.72% +30.54% N/A 5.53%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 297.89 2025/11/07 N/A +1.54% +8.96% +28.30% +32.28% +21.03% +62.69% +45.95% +354.93% 14.94%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.38% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.26 2025/11/07 N/A +0.66% +5.40% +11.54% +7.70% +8.41% +16.05% +21.56% N/A 5.76%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 91.03 2025/11/07 0.50 +0.47% +4.56% +12.20% +14.78% +12.70% +40.98% +32.68% N/A 6.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2025/11/07 N/A -0.37% +0.49% +3.17% +2.78% +0.62% +7.11% -10.45% N/A 4.14%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.65 2025/11/07 N/A -0.26% +0.66% +3.38% +2.96% +0.66% +6.84% -10.84% N/A 4.17%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.75 2025/11/07 N/A -0.26% +0.52% +3.20% +3.06% +0.78% +8.54% -9.57% N/A 4.11%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.82 2025/11/07 N/A -0.41% +0.04% +1.98% +1.59% -0.81% +3.16% -14.25% N/A 4.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.83 2025/11/07 N/A -0.38% +0.51% +3.16% +2.49% +0.13% +7.26% -10.31% N/A 4.19%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.66 2025/11/07 N/A +0.17% +2.14% +6.64% +8.81% +7.49% +29.09% +20.14% +76.60% 4.19%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.39 2025/11/07 N/A -0.36% +0.60% +3.33% +3.20% +0.96% +7.56% -9.69% N/A 4.22%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.61 2025/11/07 1.43 +0.65% +1.71% +5.36% +6.85% +7.11% +31.52% +20.50% N/A 3.07%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.40 2025/11/07 1.32 +0.07% +3.32% +7.20% +7.82% +5.68% +16.02% -17.13% +34.00% 9.47%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.61 2025/11/07 N/A -0.31% +0.10% +2.89% 0.00% -3.06% -3.42% -8.48% -3.90% 5.56%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.77 2025/11/07 N/A 0.00% +4.37% +10.74% +14.89% +11.80% +34.43% -6.60% +157.96% 8.43%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.60 2025/11/07 0.00 -0.06% +3.76% +11.11% +11.42% +9.20% +39.33% +36.14% +256.00% 6.68%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.62 2025/11/07 0.93 +0.85% +4.00% +11.00% +15.09% +12.65% +33.56% +16.03% +149.61% 7.58%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.63 2025/11/07 N/A +4.60% +9.74% +21.70% +31.69% +24.02% +65.82% +27.15% N/A 10.11%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.91 2025/11/07 N/A +4.34% +7.69% +18.00% +12.24% +6.26% +19.41% +42.90% N/A 12.88%
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