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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 30.23 2025/09/19 N/A +8.22% +21.80% +18.02% +34.64% +52.74% +24.19% -16.07% +129.54% 23.10%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 72.72 2025/09/19 N/A +9.86% +22.28% +15.19% +40.29% +52.05% +38.54% -7.59% +627.17% 24.51%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.52 2025/09/19 0.19 +8.58% +15.45% +6.32% +29.17% +41.77% +37.24% -7.52% +115.20% 22.46%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 529.35 2025/09/19 0.30 +8.95% +19.91% +16.44% +39.84% +56.51% +35.56% -16.73% N/A 23.35%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 78.12 2025/09/19 0.66 +4.76% +16.28% +14.71% +28.51% +41.55% +37.61% +20.20% +681.20% 21.51%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.17 2025/09/19 1.08 +4.23% +15.35% +5.42% +19.90% +34.95% +13.40% -18.93% +51.66% 23.74%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 201.28 2025/09/19 1.15 +6.20% +17.55% +14.52% +24.14% +38.28% +20.37% -5.86% +1,912.79% 21.25%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.09 2025/09/19 N/A +7.49% +19.94% +16.33% +38.46% +48.93% +31.05% -18.86% +100.90% 21.71%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 122.93 2025/09/19 N/A +9.78% +19.34% +11.38% +35.71% +44.53% +38.87% -5.64% N/A 22.06%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 80.95 2025/09/19 0.00 +8.29% +21.88% +15.38% +32.70% +50.89% +22.35% -18.30% N/A 25.02%
摩根中国入息基金 21.15 2025/09/19 N/A +4.65% +12.20% +9.02% +18.35% +25.74% +29.68% +13.77% +111.50% 12.54%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.66 2025/09/19 N/A +0.32% +1.50% +4.46% +5.71% -1.55% -1.25% -1.01% N/A 5.19%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.04 2025/09/19 N/A -0.24% +1.26% +2.57% +2.14% -0.53% +0.67% +0.71% N/A 2.56%
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