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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 27.13 2026/04/01 N/A -4.62% -6.08% -12.41% -6.08% +8.23% +0.91% -36.36% +105.96% 19.98%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 64.96 2026/04/01 N/A -5.58% -5.70% -13.90% -3.52% +10.89% +13.13% -28.35% +549.55% 23.05%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.57 2026/04/01 0.19 -6.32% -6.99% -13.10% -4.82% +4.15% +14.24% -34.22% +95.70% 20.82%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 477.42 2026/04/01 0.30 -5.66% -4.08% -10.16% -4.08% +10.09% +10.17% -34.41% N/A 18.11%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 72.53 2026/04/01 0.66 -5.87% -5.95% -9.05% -3.92% +9.33% +7.02% -5.50% +625.30% 19.76%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.22 2026/04/01 1.08 -5.44% -5.11% -7.74% -3.62% +2.33% -6.23% -36.52% +42.20% 24.78%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 190.35 2026/04/01 1.15 -5.85% -4.78% -6.97% -3.07% +9.00% -2.14% -26.44% +1,803.55% 21.16%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.00 2026/04/01 N/A -5.12% -0.70% -5.08% +1.47% +20.34% +19.76% -28.19% +100.00% 20.08%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 109.98 2026/04/01 N/A -5.17% -7.32% -14.40% -4.96% +7.32% +15.75% -27.50% N/A 21.30%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 73.50 2026/04/01 0.00 -5.03% -6.58% -12.44% -4.76% +8.40% -0.19% -40.93% N/A 25.83%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A 0.00% +2.82% +0.64% +2.82% +16.84% +26.07% +3.06% +118.60% 11.96%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 94.32 2026/04/01 N/A +0.17% +2.40% +0.95% +2.54% +5.24% -3.97% -5.77% N/A 4.27%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.55 2026/04/01 N/A -0.14% +0.45% -3.37% +0.24% -1.31% -3.28% -2.65% N/A 2.41%
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