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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.30 2025/11/07 N/A -0.47% +10.04% +19.24% +30.51% +23.48% +34.11% -27.18% +122.50% 25.83%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 71.77 2025/11/07 N/A -0.71% +12.80% +25.19% +38.46% +27.26% +55.51% -16.22% +617.70% 26.31%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.63 2025/11/07 0.19 -0.51% +10.75% +19.63% +29.83% +21.65% +57.88% -16.07% +116.30% 23.44%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 511.88 2025/11/07 0.30 -1.05% +9.73% +19.28% +35.22% +26.97% +41.80% -25.60% N/A 23.61%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 77.76 2025/11/07 0.66 +1.53% +8.83% +18.25% +27.92% +22.17% +46.58% +10.45% +677.60% 22.31%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.09 2025/11/07 1.08 -0.57% +8.37% +13.12% +19.31% +9.47% +24.21% -28.77% +50.91% 27.60%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 201.01 2025/11/07 1.15 -0.01% +10.99% +17.91% +23.98% +17.96% +27.62% -15.79% +1,910.13% 24.07%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.19 2025/11/07 N/A -0.44% +12.35% +24.32% +39.15% +30.68% +50.34% -25.53% +101.90% 24.37%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.51 2025/11/07 N/A -2.30% +11.42% +20.14% +33.03% +24.00% +54.57% -16.59% N/A 23.18%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 79.89 2025/11/07 0.00 -0.04% +11.84% +20.84% +30.97% +23.65% +32.71% -28.39% N/A 27.18%
摩根中国入息基金 21.89 2025/11/07 N/A +2.00% +10.39% +18.97% +22.50% +18.01% +43.07% +10.95% +118.90% 11.39%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.63 2025/11/07 N/A +0.33% -0.17% +3.63% +5.68% +1.04% +3.09% -1.05% N/A 4.78%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.35 2025/11/07 N/A +0.35% -0.13% +2.01% +2.44% +0.43% +2.98% +0.76% N/A 1.84%
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