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富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
38.58
(更新 : 2026/04/01)
1个月回报
 
-5.70%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.39亿
主题 高股息
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
37.27 - 38.58
+2.72%
+1.37%
1个月
37.27 - 40.91
-5.70%
-5.90%
3个月
36.80 - 41.53
+4.84%
+0.03%
1年
26.00 - 41.53
+32.33%
+21.70%
3年
25.06 - 41.53
+40.55%
+35.75%
自发行以来
9.79 - 41.53
+285.80%
+453.05%
波幅
3年年度化波幅
9.40%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.60%
-10.70%
+7.60%
+21.80%
+17.60%
基金内容
按 巿场
 澳洲 (18.20%)
 中国 (17.40%)
 台湾 (15.60%)
 南韩 (15.40%)
 香港 (13.40%)
 新加坡 (7.40%)
 印度 (5.60%)
 泰国 (3.00%)
 印尼 (1.50%)
 芬兰 (1.20%)
 现金 (0.90%)
 其他 (0.60%)
按 行业
 金融 (18.40%)
 资讯科技 (15.60%)
 主要消费品 (15.30%)
 非必需消费品 (11.60%)
 工业 (11.40%)
 房地产 (8.50%)
 通讯服务 (7.50%)
 物料 (6.10%)
 公用事业 (3.50%)
 能源 (1.30%)
 现金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
资讯科技
7.00%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
资讯科技
5.60%
SINGAPORE EXCHANGE LTD
金融
4.30%
AIA GROUP LTD
金融
3.80%
EVOLUTION MINING LTD
物料物料
3.70%
HAIER SMART HOME CO LTD
⾮必需消费品
3.30%
EMBASSY OFFICE PARKS REIT
房地产
3.10%
SWIRE PACIFIC LTD
房地产
3.10%
THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD
主要消费品
3.00%
HKT TRUST AND HKT LTD
通讯服务
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 14.14
+10.56%
+26.59%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 29.32
+7.37%
+37.03%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 35.08
+5.54%
+32.13%
惠理台湾基金 (美元) 82.03
+3.05%
+26.57%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 34.67
+1.17%
+22.21%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 108.01
-17.24%
+9.26%
摩根南韩基金 (美元) 135.64
-14.72%
+21.22%
霸菱韩国联接基金 (美元) 44.73
-14.06%
+23.56%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 180.22
-13.12%
-19.44%
贝莱德印度基金 (美元) A2 45.61
-12.71%
-16.43%
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