美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
64.01
(更新 : 2026/04/01)
1个月回报
 
-2.29%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.92亿
主题 一般
地域分布 台湾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
61.24 - 64.21
-0.31%
+1.37%
1个月
60.05 - 65.51
-2.29%
-5.90%
3个月
53.92 - 67.85
+18.71%
+0.03%
1年
29.99 - 67.85
+76.30%
+21.70%
3年
29.99 - 67.85
+99.29%
+35.75%
自发行以来
4.92 - 67.85
+540.12%
+453.05%
波幅
3年年度化波幅
15.82%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.20%
-31.10%
+29.80%
+29.10%
+29.90%
基金内容
按 巿场
 台湾 (97.40%)
 流动资产 (2.60%)
按 行业
 资讯科技 (57.40%)
 非必需消费品 (11.40%)
 工业制造 (7.00%)
 金融 (6.80%)
 通讯服务 (6.50%)
 基本消费品 (3.00%)
 健康护理 (2.90%)
 流动资产 (2.60%)
 其他 (2.00%)
 能源 (0.40%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (96.10%)
 流动资产 (3.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.60%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
6.40%
MediaTek Inc
6.20%
Delta Electronics Inc
4.60%
Largan Precision Co Ltd
4.20%
Chunghwa Telecom Co Ltd
3.80%
ASE Technology Holding Co Ltd
2.90%
Merida Industry Co Ltd
2.80%
Taiwan Mobile Co Ltd
2.70%
Cathay Financial Holding Co Ltd
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 14.14
+10.56%
+26.59%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 29.32
+7.37%
+37.03%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 35.08
+5.54%
+32.13%
惠理台湾基金 (美元) 82.03
+3.05%
+26.57%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 34.67
+1.17%
+22.21%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 108.01
-17.24%
+9.26%
摩根南韩基金 (美元) 135.64
-14.72%
+21.22%
霸菱韩国联接基金 (美元) 44.73
-14.06%
+23.56%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 180.22
-13.12%
-19.44%
贝莱德印度基金 (美元) A2 45.61
-12.71%
-16.43%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】