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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 297.89 2025/11/07 N/A +1.54% +8.96% +28.30% +32.28% +21.03% +62.69% +45.95% +354.93% 14.94%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 34.96 2025/11/07 0.64 +1.33% +5.84% +14.59% +22.80% +17.39% +41.14% +28.91% +249.60% 10.47%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 51.47 2025/11/07 0.90 -0.37% +7.72% +27.09% +32.93% +30.11% +52.64% +21.48% +414.70% 14.56%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.14 2025/11/07 N/A +0.61% +1.91% +10.54% +17.56% +11.91% +14.30% -5.77% +81.40% 10.84%
摩根太平洋证券基金 (美元) 610.25 2025/11/07 0.57 +1.30% +10.38% +20.76% +27.08% +22.03% +50.96% +16.38% N/A 12.02%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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