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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.54 2025/06/23 N/A +1.77% +2.84% +3.26% +3.92% +8.00% +27.50% +30.27% N/A 6.67%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.57 2025/06/23 N/A +0.93% +2.03% -0.61% -0.86% +1.61% +6.82% +17.89% N/A 7.66%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 84.42 2025/06/23 0.50 +1.92% +6.77% +6.50% +6.44% +8.77% +29.38% +38.33% N/A 9.02%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.00 2025/06/23 N/A +0.25% +0.76% +1.01% +1.01% +1.03% +1.14% -8.36% N/A 6.73%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.50 2025/06/23 N/A +0.27% +0.94% +0.81% +0.94% +0.73% +0.67% -9.09% N/A 6.68%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.61 2025/06/23 N/A +0.26% +0.79% +0.93% +1.20% +1.11% +2.01% -7.42% N/A 6.68%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.17 2025/06/23 N/A -0.10% +0.61% +0.51% +0.73% +0.05% -1.86% -11.51% N/A 6.67%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.69 2025/06/23 N/A +0.13% +0.52% +0.52% +0.65% +0.37% +1.18% -8.23% N/A 6.70%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.88 2025/06/23 N/A +0.78% +2.68% +4.33% +4.00% +7.11% +21.35% +21.70% +68.80% 6.74%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.23 2025/06/23 N/A +0.24% +0.98% +1.11% +1.23% +1.13% +1.86% -7.84% N/A 6.64%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.51 2025/06/23 N/A +1.39% -1.55% -1.25% -1.04% -2.56% -7.40% -4.13% -4.90% 7.66%
摩根全天候组合基金 (美元) 33.01 2025/06/23 0.00 +2.10% +2.64% +3.09% +3.32% +6.01% +27.55% +40.29% +230.10% 7.59%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 28.59 2025/06/23 N/A +0.92% -2.12% -3.51% -2.49% -10.68% +13.41% +47.52% N/A 15.80%
 
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