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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,490.53 2025/09/19 N/A +1.33% +15.30% +21.06% +22.32% +24.43% +42.99% +44.11% +200.79% 9.95%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.38 2025/09/19 N/A +1.73% +8.15% +5.15% +3.03% +7.61% +44.73% +47.49% N/A 12.45%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.98 2025/09/19 N/A +3.30% +13.90% +13.10% +10.48% +19.00% +90.90% +113.86% N/A 13.94%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.01 2025/09/19 N/A +1.62% +7.83% +4.53% +2.11% +6.30% +39.37% +38.60% N/A 12.46%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.51 2025/09/19 N/A +2.42% +10.21% +8.33% +7.70% +11.10% +43.07% +39.32% N/A 11.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,377.00 2025/09/19 N/A +3.21% +13.51% +12.16% +9.11% +16.65% +80.59% +107.82% N/A 13.77%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,615.00 2025/09/19 N/A +3.07% +13.15% +11.42% +8.10% +15.20% +73.99% +95.15% N/A 13.75%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.81 2025/09/19 N/A +2.75% +10.46% +13.43% +16.32% +13.54% +73.07% +46.97% N/A 13.58%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 38.38 2025/09/19 N/A +3.62% +14.70% +14.67% +12.32% +21.26% +102.75% +135.03% N/A 13.98%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.66 2025/09/19 N/A +2.61% +10.10% +12.70% +15.20% +12.13% +66.76% +38.08% N/A 13.59%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,170.00 2025/09/19 0.37 +2.68% +17.73% +22.94% +20.70% +28.04% +70.93% +92.66% N/A 10.65%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.09% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 382.20 2025/09/19 0.06 +1.11% +11.72% +10.02% +8.64% +11.27% +47.06% +68.37% -61.78% 13.41%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.64 2025/09/19 N/A -0.58% +9.73% +19.13% +30.90% +28.68% +92.11% +66.75% N/A 12.64%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.44 2025/09/19 N/A +1.03% +8.59% +11.14% +18.94% +14.05% +62.85% +41.52% N/A 14.02%
摩根日本(日圆)基金 80,147.00 2025/09/19 0.00 +0.14% +9.00% +14.70% +15.39% +24.97% +79.88% +73.40% N/A 13.99%
摩根日本股票基金 (美元) 31.77 2025/09/19 -0.03 -0.03% +7.26% +15.61% +23.00% +22.29% +72.66% +20.94% +217.70% 14.16%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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