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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,330.20 2025/08/06 N/A +5.38% +14.98% +16.87% +14.44% +26.99% +30.15% +48.41% +181.42% 14.33%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.35 2025/08/06 N/A +3.73% +6.25% -0.70% -2.45% +12.10% +31.64% +47.63% N/A 12.30%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 19.40 2025/08/06 N/A +4.02% +12.07% +4.92% +2.16% +23.65% +72.29% +107.49% N/A 15.51%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.23 2025/08/06 N/A +3.64% +5.96% -4.05% -3.20% +10.74% +26.83% +38.69% N/A 12.54%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.68 2025/08/06 N/A +4.53% +8.29% +0.45% +2.28% +13.38% +35.06% +41.77% N/A 10.96%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,127.00 2025/08/06 N/A +3.89% +11.64% +3.96% +1.03% +21.20% +63.29% +102.00% N/A 15.21%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,425.00 2025/08/06 N/A +3.77% +11.29% +3.77% +0.25% +19.69% +57.26% +89.75% N/A 15.17%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 21.19 2025/08/06 N/A +1.68% +7.95% +10.02% +8.06% +18.58% +49.44% +44.84% N/A 12.58%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 35.38 2025/08/06 N/A +4.24% +12.82% +6.50% +3.54% +26.00% +83.41% +127.52% N/A 15.59%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 16.43 2025/08/06 N/A +1.55% +7.60% +6.97% +7.18% +17.11% +43.87% +36.01% N/A 12.50%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,175.00 2025/08/06 0.37 +7.86% +17.47% +16.43% +12.22% +35.38% +60.65% +87.38% N/A 13.14%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.14% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 357.70 2025/08/06 0.06 +2.11% +6.87% +4.90% +1.68% +12.48% +31.07% +66.45% -64.23% 15.39%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.99 2025/08/06 N/A +0.78% +12.47% +21.18% +24.66% +37.03% +66.33% +69.80% N/A 13.82%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.94 2025/08/06 N/A -0.12% +4.72% +10.15% +12.44% +15.60% +41.98% +39.01% N/A 12.97%
摩根日本(日圆)基金 75,199.00 2025/08/06 0.00 +1.15% +10.06% +10.24% +8.27% +28.98% +55.65% +73.68% N/A 18.35%
摩根日本股票基金 (美元) 29.99 2025/08/06 -0.03 +0.23% +6.69% +13.73% +16.11% +29.38% +43.36% +23.31% +199.90% 19.54%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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