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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.63% +0.73% +451.33% 4.34%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 248.68 2025/11/07 N/A -0.51% +2.25% +16.56% +11.39% +9.30% +79.28% +77.68% +1,219.96% 13.59%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.52 2025/11/07 N/A +0.30% +1.72% +3.90% +5.56% +6.37% +32.69% +32.69% +65.20% 1.93%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.47 2025/11/07 N/A +2.04% +3.75% +14.33% +6.78% +1.69% +38.22% +42.61% +394.70% 11.72%
安联美国股票基金 (美元) A 40.31 2025/11/07 N/A +1.68% +5.71% +16.59% +10.95% +9.52% +83.88% +68.08% +303.06% 11.47%
安联美国股票基金 (美元) A 40.31 2025/11/07 N/A +1.68% +5.71% +16.59% +10.95% +9.52% +83.88% +68.08% +303.06% 11.47%
安联美国股票基金 (美元) A 40.31 2025/11/07 N/A +1.68% +5.71% +16.59% +10.95% +9.52% +83.88% +68.08% +303.06% 11.47%
安联美国股票基金 (美元) A 40.31 2025/11/07 N/A +1.68% +5.71% +16.59% +10.95% +9.52% +83.88% +68.08% +303.06% 11.47%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2025/11/07 N/A +0.14% +0.79% +2.96% +1.48% +0.96% +6.34% -13.47% -41.94% 3.44%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 147.79 2025/11/07 0.50 +0.46% +3.76% +11.30% +14.50% +9.21% +36.97% +64.98% N/A 8.58%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.10 2025/11/07 2.47 +0.31% +2.30% +4.65% +6.56% +6.07% +15.23% -4.18% N/A 4.44%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/11/07 N/A 0.00% -0.13% +1.54% +0.51% -0.25% +7.46% -12.87% N/A 3.03%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.23 2025/11/07 N/A -0.03% -0.60% +0.32% -0.89% -1.92% +3.07% -16.90% N/A 3.11%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.61 2025/11/07 1.43 +0.65% +1.71% +5.36% +6.85% +7.11% +31.52% +20.50% N/A 3.07%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/11/07 N/A +0.23% 0.00% +1.86% +0.69% -0.23% +7.33% -12.72% N/A 3.08%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.03 2025/11/07 N/A +0.09% -0.06% +1.65% +0.63% -0.26% +7.92% -10.58% N/A 3.05%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.31 2025/11/07 -5.32 +0.27% +0.97% +1.97% +3.40% +4.04% +14.33% +15.19% N/A 0.19%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.39 2025/11/07 2.89 +0.33% +1.25% +2.74% +4.62% +5.19% +16.06% +8.69% +53.90% 1.36%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 86.32 2025/11/07 0.47 +3.53% +9.06% +28.34% +25.25% +24.79% +73.89% +95.78% +763.20% 11.73%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/07 2.29 -0.05% +1.42% +2.71% +4.60% +4.20% +10.83% -7.11% N/A 4.84%
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