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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.84% +9.03% +451.33% 4.39%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 251.63 2025/09/19 N/A +2.77% +11.20% +20.25% +12.71% +17.69% +91.03% +89.30% +1,235.62% 13.51%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.39 2025/09/19 N/A +0.55% +1.86% +3.15% +4.73% +5.61% +28.75% +33.14% +63.90% 2.24%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.72 2025/09/19 N/A +2.56% +9.32% +14.33% +7.32% +3.41% +47.71% +54.65% +397.20% 13.35%
安联美国股票基金 (美元) A 39.50 2025/09/19 N/A +4.01% +8.16% +14.88% +8.72% +11.95% +74.39% +81.10% +294.99% 12.17%
安联美国股票基金 (美元) A 39.50 2025/09/19 N/A +4.01% +8.16% +14.88% +8.72% +11.95% +74.39% +81.10% +294.99% 12.17%
安联美国股票基金 (美元) A 39.50 2025/09/19 N/A +4.01% +8.16% +14.88% +8.72% +11.95% +74.39% +81.10% +294.99% 12.17%
安联美国股票基金 (美元) A 39.50 2025/09/19 N/A +4.01% +8.16% +14.88% +8.72% +11.95% +74.39% +81.10% +294.99% 12.17%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.85 2025/09/19 N/A +1.38% +2.44% +2.50% +2.24% +0.61% +5.97% -11.10% -41.50% 4.59%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 146.75 2025/09/19 0.50 +1.47% +6.86% +9.31% +13.70% +10.58% +44.11% +85.06% N/A 11.10%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.90 2025/09/19 2.47 +1.42% +3.41% +4.09% +5.95% +2.38% +12.44% -4.98% N/A 6.11%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.01 2025/09/19 N/A +0.63% +1.65% +1.78% +1.65% -0.37% +6.37% -9.49% N/A 4.54%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.63 2025/09/19 N/A +0.48% +0.73% +0.76% +0.38% -2.23% +2.20% -13.56% N/A 4.50%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.58 2025/09/19 1.43 +1.34% +3.51% +5.82% +6.78% +6.70% +30.27% +24.94% N/A 4.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.44 2025/09/19 N/A +0.91% +1.83% +2.07% +1.83% -0.45% +6.47% -9.39% N/A 4.46%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.96 2025/09/19 N/A +0.77% +1.70% +1.84% +1.80% -0.54% +6.77% -7.26% N/A 4.48%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 181.37 2025/09/19 -5.32 +0.38% +1.06% +2.00% +2.87% +4.09% +14.12% +14.58% N/A 0.18%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.32 2025/09/19 2.89 +0.59% +1.79% +3.10% +4.15% +4.15% +14.93% +8.65% +53.20% 1.74%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 83.21 2025/09/19 0.47 +7.16% +14.47% +27.76% +20.73% +23.60% +75.03% +108.39% +732.10% 13.70%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.33 2025/09/19 2.29 +1.47% +2.76% +2.98% +4.54% +0.47% +7.81% -6.98% N/A 6.91%
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