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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.70% +15.06% +451.33% 8.15%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 229.07 2025/06/17 N/A +1.33% +10.92% +2.15% +2.61% +5.91% +74.89% +83.61% +1,115.87% 16.22%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.07 2025/06/17 N/A +0.75% +1.20% +2.88% +2.68% +6.07% +28.97% +34.70% +60.70% 2.78%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.76 2025/06/17 N/A +0.90% +5.36% -0.76% -1.23% -0.97% +38.54% +56.82% +357.60% 16.54%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/17 N/A +1.43% +6.28% -3.39% +0.54% +5.41% +64.23% +75.26% +265.25% 14.36%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/17 N/A +1.43% +6.28% -3.39% +0.54% +5.41% +64.23% +75.26% +265.25% 14.36%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/17 N/A +1.43% +6.28% -3.39% +0.54% +5.41% +64.23% +75.26% +265.25% 14.36%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/17 N/A +1.43% +6.28% -3.39% +0.54% +5.41% +64.23% +75.26% +265.25% 14.36%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.71 2025/06/17 N/A +0.47% +0.15% -0.92% -0.24% +1.21% +2.30% -12.58% -42.92% 5.43%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 137.33 2025/06/17 0.50 +0.90% +2.41% +3.78% +6.40% +8.65% +34.33% +71.04% N/A 12.60%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.75 2025/06/17 2.47 +0.75% +0.66% +1.72% +2.46% +3.62% +6.23% -6.51% N/A 6.43%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.88 2025/06/17 N/A +0.13% +0.13% -1.13% 0.00% +1.16% +3.68% -10.05% N/A 5.70%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.40 2025/06/17 N/A 0.00% +0.03% -1.63% -0.35% -0.19% +0.42% -13.31% N/A 5.69%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.07 2025/06/17 1.43 +0.87% +2.23% +2.47% +3.16% +7.92% +26.98% +23.91% N/A 5.68%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.36 2025/06/17 N/A +0.23% +0.23% -1.13% 0.00% +0.93% +3.56% -10.10% N/A 5.68%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.61 2025/06/17 N/A +0.21% +0.14% -1.23% +0.10% +1.03% +4.12% -7.88% N/A 5.72%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.47 2025/06/17 -5.32 +0.30% +0.93% +1.98% +1.79% +4.38% +13.44% +13.35% N/A 0.27%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.05 2025/06/17 2.89 +0.40% +1.28% +2.45% +2.31% +5.32% +12.23% +7.65% +50.50% 1.89%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 72.69 2025/06/17 0.47 +2.93% +12.63% +2.19% +5.47% +9.82% +53.97% +94.10% +626.90% 14.76%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.81 2025/06/17 2.29 +0.43% +0.21% +1.07% +1.73% +2.79% +3.24% -9.09% N/A 6.89%
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