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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.56% +6.34% +451.33% 6.64%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 242.01 2025/08/06 N/A +1.38% +13.98% +3.91% +8.40% +24.84% +57.79% +78.86% +1,184.55% 17.15%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.24 2025/08/06 N/A +0.68% +2.14% +2.92% +3.77% +6.28% +28.38% +34.66% +62.40% 2.41%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.36 2025/08/06 N/A -0.71% +10.53% +0.98% +2.22% +5.15% +23.08% +45.99% +373.60% 14.43%
安联美国股票基金 (美元) A 38.25 2025/08/06 N/A +1.17% +11.86% +0.43% +5.29% +17.95% +54.55% +73.63% +282.51% 12.23%
安联美国股票基金 (美元) A 38.25 2025/08/06 N/A +1.17% +11.86% +0.43% +5.29% +17.95% +54.55% +73.63% +282.51% 12.23%
安联美国股票基金 (美元) A 38.25 2025/08/06 N/A +1.17% +11.86% +0.43% +5.29% +17.95% +54.55% +73.63% +282.51% 12.23%
安联美国股票基金 (美元) A 38.25 2025/08/06 N/A +1.17% +11.86% +0.43% +5.29% +17.95% +54.55% +73.63% +282.51% 12.23%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/08/06 N/A +0.16% +2.43% -0.08% +0.91% +0.68% -1.13% -13.95% -42.26% 4.80%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 141.45 2025/08/06 0.50 -1.56% +9.97% +4.68% +9.59% +11.33% +31.28% +74.14% N/A 9.02%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.35 2025/08/06 2.47 +0.91% +1.93% +3.31% +4.28% +2.45% +5.34% -7.14% N/A 6.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/08/06 N/A -0.38% +2.06% -0.03% +0.51% +1.15% -0.13% -11.80% N/A 4.01%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.39 2025/08/06 N/A -0.57% +1.36% -0.84% -0.38% -0.51% -3.68% -15.48% N/A 4.05%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.79 2025/08/06 1.43 +0.30% +3.96% +3.21% +4.89% +8.34% +22.35% +21.57% N/A 4.07%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38 2025/08/06 N/A -0.45% +2.10% +0.12% +0.46% +0.92% -0.23% -11.87% N/A 4.09%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.94 2025/08/06 N/A -0.29% +2.15% +0.05% +0.52% +1.00% +0.30% -9.63% N/A 4.09%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.50 2025/08/06 -5.32 +0.35% +1.05% +1.95% +2.38% +4.23% +13.90% +14.02% N/A 0.21%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.20 2025/08/06 2.89 +0.66% +1.33% +2.84% +3.33% +4.54% +12.51% +7.88% +52.00% 2.00%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 78.65 2025/08/06 0.47 +2.84% +26.45% +7.77% +14.12% +25.56% +50.79% +93.24% +686.50% 13.77%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.10 2025/08/06 2.29 +0.79% +1.11% +2.58% +3.30% +1.17% +0.95% -8.22% N/A 6.36%
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