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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 110.09 2025/11/10 N/A +3.23% +10.56% +23.66% +21.62% +17.05% +31.32% +8.03% +2,101.72% 12.07%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 70.29 2025/11/10 N/A +1.50% +6.56% +21.65% +19.96% +20.13% +56.74% +46.24% +301.89% 11.14%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 149.94 2025/11/10 0.70 +2.63% +15.22% +28.26% +35.00% +29.35% +48.54% +13.37% N/A 13.98%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.87% -14.71% N/A 3.66%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.26% -13.97% N/A 3.77%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.92% -6.23% N/A 3.89%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.62% -12.79% N/A 3.75%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.38% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.87 2025/11/10 0.93 +1.56% +4.46% +11.78% +15.90% +13.98% +31.39% +15.78% +151.37% 7.09%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 50.44 2025/11/10 1.13 +1.46% +8.64% +21.54% +26.96% +21.93% +59.21% +51.10% +404.37% 11.70%
 
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