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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 110.98 2026/04/01 N/A -8.41% -1.60% +2.87% -0.07% +26.27% +23.42% -4.27% +2,119.63% 11.33%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 68.83 2026/04/01 N/A -8.50% -2.87% -0.86% -1.97% +26.72% +46.45% +23.24% +293.52% 11.40%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 157.63 2026/04/01 0.70 -8.57% +2.27% +7.58% +4.47% +37.66% +46.69% -0.89% N/A 13.43%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.60% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.87% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.00% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.87% N/A 0.00%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.95% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 36.54 2026/04/01 0.93 -4.12% +0.88% +3.42% +1.53% +17.97% +23.65% +6.59% +156.06% 6.03%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 52.71 2026/04/01 1.13 -6.51% +2.00% +5.91% +3.59% +31.81% +50.81% +31.91% +427.07% 10.46%
 
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