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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 26.38 2025/08/06 N/A +3.77% +7.84% +12.41% +17.49% +36.75% -4.29% -24.51% +100.30% 24.44%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 63.65 2025/08/06 N/A +5.62% +13.84% +16.85% +22.80% +38.20% +8.03% -18.24% +536.52% 26.79%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.61 2025/08/06 0.19 +3.92% +11.61% +10.98% +17.71% +36.56% +9.61% -14.89% +96.10% 24.34%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 467.97 2025/08/06 0.30 +3.83% +9.30% +14.92% +23.62% +43.05% +4.76% -24.26% N/A 20.69%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 70.15 2025/08/06 0.66 +0.82% +6.87% +14.05% +15.40% +28.74% +15.91% +4.06% +601.50% 26.71%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.89 2025/08/06 1.08 +3.21% +4.49% +7.67% +9.79% +28.87% -5.59% -26.21% +38.87% 28.78%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 178.08 2025/08/06 1.15 +1.45% +4.98% +8.15% +9.84% +25.66% -4.14% -16.16% +1,680.81% 26.67%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 18.00 2025/08/06 N/A +4.35% +11.11% +18.34% +24.05% +39.43% +2.39% -26.98% +80.00% 24.39%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 108.65 2025/08/06 N/A +5.23% +10.41% +13.65% +19.94% +33.42% +11.29% -17.03% N/A 23.63%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 70.98 2025/08/06 0.00 +4.78% +7.87% +10.60% +16.36% +34.94% -4.61% -25.88% N/A 31.15%
摩根中国入息基金 19.75 2025/08/06 N/A +3.08% +8.82% +12.34% +10.52% +20.28% +14.23% +8.76% +97.50% 13.81%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.84 2025/08/06 N/A +0.34% +4.53% +4.19% +5.91% +0.61% -5.28% -0.82% N/A 5.20%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.40 2025/08/06 N/A +0.59% +2.04% +2.00% +2.49% +0.44% +1.43% +1.31% N/A 1.89%
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