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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.50 2025/05/06 N/A +13.20% +4.42% +2.11% +9.13% +13.29% -10.35% -14.56% +86.07% 24.98%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 55.53 2025/05/06 N/A -3.78% +1.93% -1.55% +7.12% +10.51% -2.12% -7.64% +455.25% 27.31%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.53 2025/05/06 0.19 -4.93% -0.79% -1.41% +5.22% +11.37% +1.62% -5.19% +75.30% 25.15%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 420.26 2025/05/06 0.30 -1.98% +3.21% +4.24% +11.02% +18.53% -0.97% -13.25% N/A 22.05%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 63.93 2025/05/06 0.66 +8.50% +3.93% -3.09% +5.17% +2.45% +5.03% +3.40% +539.30% 27.24%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.01 2025/05/06 1.08 -4.21% +0.84% -5.64% +2.83% +0.89% -8.25% -13.38% +30.07% 29.40%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 166.13 2025/05/06 1.15 +10.80% +0.89% -3.33% +2.46% -0.56% -6.44% -3.38% +1,561.25% 26.78%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 15.91 2025/05/06 N/A -3.05% +4.60% +2.98% +9.65% +8.97% -7.82% -19.48% +59.10% 25.09%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 97.43 2025/05/06 N/A -3.54% +1.92% +0.26% +7.55% +11.45% +0.71% -6.36% N/A 24.02%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 66.33 2025/05/06 0.00 +10.53% +3.35% +0.18% +8.74% +11.16% -5.77% -11.43% N/A 32.02%
摩根中国入息基金 18.09 2025/05/06 N/A -2.11% +2.90% -2.48% +1.23% +7.81% +2.84% +10.44% +80.90% 13.87%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 89.28 2025/05/06 N/A -0.13% -0.88% -3.66% +0.77% -3.47% -9.20% -5.64% N/A 4.96%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.99 2025/05/06 N/A -0.21% -0.31% -1.79% +0.16% -2.07% +0.60% -1.79% N/A 1.84%
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