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自发行以来
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.08 2025/09/19 1.50 -3.62% +0.45% +10.12% -6.95% -20.49% -19.30% +5.90% +120.80% 15.70%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.11 2025/09/19 0.80 -3.24% -1.77% -0.55% +3.22% +2.06% +23.43% +17.19% N/A 11.83%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 57.76 2025/09/19 0.75 -3.20% -0.43% -13.95% -14.98% -21.45% -8.75% +13.75% +188.80% 10.71%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 116.95 2025/09/19 N/A -3.18% +1.98% +2.61% +13.68% +11.92% +56.98% +98.22% N/A 11.57%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.73 2025/09/19 0.73 -3.04% +9.85% +8.94% +21.50% +25.57% +135.14% -0.20% +177.31% 13.47%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.63 2025/09/19 N/A -2.71% -1.26% 0.00% +1.05% -0.12% +1.29% -7.90% N/A 3.98%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 50.53 2025/09/19 N/A -2.63% +3.13% +1.97% +14.04% +10.31% +41.34% +63.62% N/A 11.89%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.10 2025/09/19 N/A -2.55% -6.61% -8.10% -7.63% -10.77% +16.70% +16.66% +641.01% 13.16%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.95 2025/09/19 0.60 -2.32% +10.20% +18.84% +34.28% +28.85% +22.71% -21.60% N/A 17.17%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 86.96 2025/09/19 0.49 -2.29% +2.45% +6.90% +19.19% +27.32% +71.82% +53.37% +1,213.60% 13.04%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 20.94 2025/09/19 0.54 -2.24% -1.27% -0.29% +4.91% +6.35% +41.58% +52.40% +1,395.71% 10.84%
富达基金 - 澳洲多元化股票基金 A股 - 累积 - 澳元 100.40 2025/09/19 N/A -2.24% +3.78% +9.87% +7.06% +8.40% +32.24% +59.57% +904.00% 10.58%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 46.49 2025/09/19 N/A -2.23% -1.55% -0.64% +5.64% +3.89% +46.43% +53.38% N/A 13.62%
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 36.81 2025/09/19 N/A -2.00% +4.87% +5.99% +14.78% +13.96% +40.71% +55.38% +268.10% 11.18%
富达基金 - 意大利基金 A股 - 欧元 75.28 2025/09/19 0.22 -1.98% +5.82% +11.00% +26.78% +29.39% +88.06% +126.61% +1,358.91% 14.70%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.00 2025/09/19 N/A -1.94% +1.85% +5.99% +11.25% +6.68% +35.99% +64.41% N/A 14.74%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 28.96 2025/09/19 N/A -1.83% +2.12% +1.22% +12.16% +6.75% +37.64% +77.67% N/A 12.31%
首源全球基建基金 (美元) I 14.57 2025/09/19 0.73 -1.80% +1.10% +4.54% +10.20% +4.08% +11.39% +23.28% +45.74% 13.63%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.19 2025/09/19 N/A -1.77% -4.32% +0.08% +0.25% -6.45% -7.02% -13.67% +21.90% 9.50%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.99 2025/09/19 N/A -1.71% -3.46% +6.11% +3.46% -10.02% +16.05% +4.19% +429.90% 19.78%
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