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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 21.16 2026/04/01 N/A -18.08% +10.21% +33.59% +9.92% +127.77% +245.19% +198.87% +112.66% 30.27%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 108.01 2026/04/01 -0.09 -17.24% +9.26% +27.87% +7.50% +113.75% +199.53% +175.18% N/A 28.46%
摩根南韩基金 (美元) 135.64 2026/04/01 0.76 -14.72% +21.22% +40.90% +23.29% +109.94% +101.49% +47.19% N/A 23.35%
霸菱韩国联接基金 (美元) 44.73 2026/04/01 0.80 -14.06% +23.56% +46.90% +27.69% +125.91% +113.61% +41.77% N/A 24.27%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 180.22 2026/04/01 N/A -13.12% -19.44% -18.62% -18.89% -17.89% +6.36% -6.11% +219.09% 13.35%
贝莱德印度基金 (美元) A2 45.61 2026/04/01 N/A -12.71% -16.43% -13.86% -16.22% -12.03% +5.02% +2.33% +149.78% 13.18%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 144.07 2026/04/01 N/A -12.63% -19.88% -19.21% -19.34% -19.56% +13.51% +17.84% +1,340.71% 13.03%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 54.54 2026/04/01 N/A -12.26% -19.70% -18.49% -19.30% -17.41% +14.87% +17.98% +445.40% 12.52%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 68.69 2026/04/01 0.63 -11.57% -17.50% -15.78% -17.22% -13.62% +14.16% +11.82% +586.90% 11.52%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 107.82 2026/04/01 -0.15 -11.54% +11.63% +29.39% +12.25% +81.39% +65.32% +83.62% N/A 19.93%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 51.80 2026/04/01 N/A -11.44% -2.92% -3.23% -3.68% +3.29% +21.06% -10.02% +418.00% 15.77%
摩根印度基金 (美元) 287.53 2026/04/01 0.00 -10.95% -19.08% -18.00% -19.00% -17.89% -2.31% -2.77% N/A 11.72%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 292.28 2026/04/01 0.64 -10.35% -15.82% -13.58% -15.20% -10.76% +22.28% +20.33% +192.28% 12.43%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 342.28 2026/04/01 N/A -10.32% -15.31% -12.95% -14.85% -12.20% +11.93% +11.23% +242.28% 11.52%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 270.12 2026/04/01 N/A -10.17% -16.22% -12.59% -15.71% -8.57% +21.54% +25.37% +2,601.18% 12.24%
首域盈信亚洲机遇基金 (美元) I 58.40 2026/04/01 1.20 -10.10% -7.56% -6.59% -6.18% +3.05% +14.05% -0.88% +483.98% 9.46%
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 163.66 2026/04/01 N/A -10.09% +2.05% +10.52% +3.17% +38.68% +43.52% +1.16% N/A 12.95%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 48.11 2026/04/01 0.27 -9.40% +0.65% +5.69% +2.43% +32.24% +32.68% -9.65% N/A 12.29%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 24.89 2026/04/01 N/A -9.36% +2.39% +7.66% +3.88% +38.12% +57.73% +25.90% +148.90% 11.99%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 47.87 2026/04/01 N/A -9.18% +1.55% +5.00% +3.86% +31.66% +47.43% +8.70% N/A 12.34%
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