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自发行以来
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 67.07 2025/08/06 0.05 -7.17% +4.76% +13.39% +28.19% +8.63% +22.66% +26.12% N/A 17.78%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 45.55 2025/08/06 0.79 -6.76% +1.53% +6.60% +19.83% +7.64% +18.69% +36.29% +355.04% 15.22%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 65.92 2025/08/06 0.40 -6.23% -2.90% +2.11% +8.47% +1.85% +20.87% +28.65% N/A 15.68%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 560.71 2025/08/06 N/A -5.92% +4.28% +14.81% +27.30% +11.82% +34.19% +52.98% N/A 14.21%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.83 2025/08/06 N/A -5.67% -5.69% -11.99% -6.72% -5.49% +4.07% +18.76% +648.31% 15.34%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.30 2025/08/06 0.90 -5.44% +3.89% +7.17% +19.01% +2.77% +5.62% +19.59% N/A 14.85%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.60 2025/08/06 0.00 -5.22% +2.70% +1.38% -6.28% -5.24% +31.84% +102.80% +276.00% 11.29%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 53.92 2025/08/06 N/A -5.12% +3.22% -0.90% +6.04% +3.75% +23.98% +13.97% N/A 15.14%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 70.75 2025/08/06 N/A -5.01% +3.57% -0.30% +6.82% +5.06% +28.73% +21.31% N/A 15.16%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.36 2025/08/06 N/A -4.99% -1.15% +2.22% -4.80% -7.22% +16.08% +62.44% +192.22% 9.42%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.34 2025/08/06 N/A -4.93% -1.91% +1.60% -3.95% -3.15% +36.93% +98.58% +573.40% 9.92%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.18 2025/08/06 N/A -4.92% +0.08% -2.17% +0.16% -0.08% -14.77% -13.92% +21.80% 9.56%
邓普顿亚洲小型公司基金 (美元) A 67.11 2025/08/06 N/A -4.90% +5.94% +6.51% +4.21% +7.51% +28.02% +62.57% N/A 10.36%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 339.63 2025/08/06 0.64 -4.88% -1.13% +4.01% -1.88% -5.38% +35.07% +78.34% +239.63% 10.03%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.85 2025/08/06 0.63 -4.87% -0.64% +3.22% -0.33% -0.20% +30.07% +79.38% +718.50% 9.53%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 224.46 2025/08/06 N/A -4.72% -2.19% +0.42% -5.43% -5.27% +20.45% +53.98% +297.42% 10.69%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 311.73 2025/08/06 N/A -4.67% +0.64% +4.59% -0.11% -0.56% +34.28% +97.90% +3,017.29% 9.95%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 397.07 2025/08/06 N/A -4.66% -1.92% +2.07% -0.77% -6.57% +24.86% +68.46% +297.07% 9.79%
摩根印度基金 (美元) 361.18 2025/08/06 0.00 -4.33% -1.31% +1.80% -2.51% -4.29% +18.15% +61.21% N/A 9.78%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 182.33 2025/08/06 N/A -4.25% -1.42% +2.31% -3.62% -6.72% +40.39% +96.94% +1,723.29% 9.67%
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