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自发行以来
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.00 2025/05/06 0.56 -8.67% -9.12% -10.70% -6.11% -15.66% +2.25% +174.26% -39.19% 19.52%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.61 2025/05/06 0.05 -7.12% -6.35% -9.09% -3.28% -10.50% +4.93% +120.04% +136.10% 17.77%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 34.00 2025/05/06 1.00 -6.37% -15.72% -17.20% -14.51% -8.07% +4.62% +50.65% +239.95% 15.67%
惠理台湾基金 (美元) 34.33 2025/05/06 N/A -6.00% -13.42% -15.02% -11.79% -9.44% +21.95% +51.23% +243.30% 17.02%
国泰君安大中华增长基金(港元) 101.85 2025/05/06 N/A -5.77% +1.69% +1.80% +6.79% +18.03% -1.12% +18.29% +1.85% 27.68%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.53 2025/05/06 0.19 -4.93% -0.79% -1.41% +5.22% +11.37% +1.62% -5.19% +75.30% 25.15%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 410.83 2025/05/06 N/A -4.82% -18.52% -18.22% -14.76% -6.61% +2.81% +47.80% +310.83% 12.98%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 65.82 2025/05/06 N/A -4.68% -8.10% -7.32% -0.77% -3.97% +8.54% +27.83% +558.20% 9.47%
惠理中华新星基金 (港元) 66.52 2025/05/06 N/A -4.66% -4.49% -4.79% +0.12% +4.97% +2.15% +7.99% N/A 19.75%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.01 2025/05/06 1.08 -4.21% +0.84% -5.64% +2.83% +0.89% -8.25% -13.38% +30.07% 29.40%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 55.53 2025/05/06 N/A -3.78% +1.93% -1.55% +7.12% +10.51% -2.12% -7.64% +455.25% 27.31%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 383.60 2025/05/06 0.93 -3.54% -0.76% -5.81% -0.45% -1.11% -8.48% -3.38% +645.43% 20.97%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 97.43 2025/05/06 N/A -3.54% +1.92% +0.26% +7.55% +11.45% +0.71% -6.36% N/A 24.02%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 176.75 2025/05/06 N/A -3.42% +1.56% -1.61% +5.53% +6.89% -0.25% -3.09% +1,667.50% 20.43%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 59.08 2025/05/06 N/A -3.35% +1.03% +2.20% +6.34% +11.12% +2.73% -2.62% +490.80% 22.39%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 223.57 2025/05/06 N/A -3.28% +3.68% +0.20% +7.98% +14.21% +0.33% -0.02% +2,135.74% 25.10%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.86 2025/05/06 N/A -3.17% -9.31% -4.94% -8.57% -2.96% -6.24% -3.38% N/A 5.19%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.86 2025/05/06 N/A -3.17% -8.06% -4.94% -8.57% -2.96% -6.14% -3.38% N/A 4.98%
贝莱德环球股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.67 2025/05/06 N/A -3.15% -8.68% -9.32% -5.66% -1.77% +2.73% +26.03% N/A 10.41%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.87 2025/05/06 N/A -3.06% -9.21% -4.73% -8.37% -2.74% -6.04% -3.17% N/A 5.18%
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