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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.51 2025/08/06 N/A +1.46% +6.66% +5.48% +7.58% +12.73% +27.56% +28.89% N/A 7.31%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 266.39 2025/08/06 N/A +2.19% +14.97% +13.68% +18.29% +19.40% +37.98% +33.32% +306.83% 17.50%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.66% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.15 2025/08/06 N/A +0.75% +7.29% +1.15% +2.08% +6.73% +3.81% +17.77% N/A 6.54%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 86.79 2025/08/06 0.50 -0.42% +9.38% +6.22% +9.43% +15.46% +28.79% +33.07% N/A 7.83%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2025/08/06 N/A -0.37% +3.59% +1.05% +2.02% +2.15% -0.49% -9.72% N/A 5.60%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.59 2025/08/06 N/A -0.26% +3.55% +1.23% +2.15% +1.88% -0.91% -10.28% N/A 5.66%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.70 2025/08/06 N/A -0.26% +3.63% +1.28% +2.39% +2.26% +0.52% -8.77% N/A 5.66%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.71 2025/08/06 N/A -0.53% +2.95% +0.45% +1.44% +0.84% -3.70% -13.15% N/A 5.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.78 2025/08/06 N/A -0.26% +3.60% +0.90% +1.83% +1.57% -0.51% -9.53% N/A 5.66%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.26 2025/08/06 N/A +0.29% +5.37% +4.04% +6.35% +8.96% +20.11% +20.70% +72.60% 5.61%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.33 2025/08/06 N/A -0.24% +3.74% +1.49% +2.46% +2.33% +0.24% -9.06% N/A 5.57%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.79 2025/08/06 1.43 +0.30% +3.96% +3.21% +4.89% +8.34% +22.35% +21.57% N/A 4.07%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.87 2025/08/06 1.32 0.00% +2.55% +3.71% +3.55% +6.01% +0.31% -15.99% +28.70% 9.39%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.57 2025/08/06 N/A -1.06% +2.87% -0.34% -0.42% -1.95% -7.71% -5.53% -4.30% 6.07%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.55 2025/08/06 N/A +1.70% +5.32% +6.60% +9.45% +10.79% +12.87% -8.12% +145.75% 7.82%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.06 2025/08/06 0.00 +0.44% +6.44% +3.75% +6.60% +10.76% +27.33% +36.13% +240.60% 8.74%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.04 2025/08/06 0.93 +0.92% +6.01% +8.41% +9.98% +10.13% +13.66% +11.97% +138.54% 8.85%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.28 2025/08/06 N/A 0.00% +10.13% +13.60% +18.65% +21.22% +39.86% +18.88% N/A 9.85%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.41 2025/08/06 N/A +1.77% +11.27% +1.47% +3.72% +4.00% +12.09% +46.34% N/A 12.24%
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