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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.63% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.66 2025/11/07 N/A +1.15% +3.72% +9.95% +10.92% +9.73% +43.30% +7.90% +416.62% 6.57%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.72 2025/11/07 N/A +0.68% +0.52% +3.54% +4.25% +5.10% +26.40% +16.34% +177.16% 3.56%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.57 2025/11/07 N/A +0.62% +1.35% +5.61% +6.30% +6.24% +31.34% +20.95% +341.76% 4.01%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.87 2025/11/07 N/A +0.20% +0.91% +1.90% +3.71% +4.20% +12.71% +7.58% N/A 1.00%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.52 2025/11/07 N/A +0.30% +1.72% +3.90% +5.56% +6.37% +32.69% +32.69% +65.20% 1.93%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2025/11/07 N/A +0.14% +0.79% +2.96% +1.48% +0.96% +6.34% -13.47% -41.94% 3.44%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.68 2025/11/07 1.48 +0.15% +0.83% +2.83% +3.45% +4.34% +15.92% +0.58% +934.00% 2.90%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.27 2025/11/07 N/A +0.29% +0.52% +2.56% +8.34% +6.07% +11.63% -12.29% N/A 5.05%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/11/07 1.50 +0.54% -0.93% +0.67% 0.00% -1.97% +6.71% -15.02% N/A 5.49%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.07 2025/11/07 0.82 -1.08% +0.10% +3.54% +5.03% +2.93% +4.51% -26.17% N/A 8.25%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.24 2025/11/07 N/A -0.12% +1.60% +3.52% +3.52% +2.11% +10.60% -26.49% N/A 4.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.65 2025/11/07 N/A -0.20% +1.05% +2.17% +1.95% +0.30% +6.14% -29.63% N/A 4.77%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.53 2025/11/07 1.45 +0.38% +3.13% +6.76% +9.01% +8.45% +31.28% -2.56% N/A 4.73%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.53 2025/11/07 N/A -0.12% +1.55% +3.52% +3.65% +2.03% +10.64% -25.89% N/A 4.83%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.21 2025/11/07 N/A +1.26% +2.85% +6.50% +6.50% +5.72% +24.53% -13.24% N/A 6.09%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.72 2025/11/07 N/A +1.05% +2.27% +5.09% +4.88% +3.83% +20.26% -16.48% N/A 6.23%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.78 2025/11/07 1.66 +1.61% +4.35% +9.78% +12.05% +12.16% +49.97% +16.70% +215.51% 6.24%
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