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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.13 2025/12/23 N/A +1.69% +2.31% +8.26% +13.70% +12.97% +41.19% +28.38% N/A 5.52%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 295.50 2025/12/23 N/A +5.09% +2.55% +14.42% +31.22% +31.01% +50.34% +30.90% +351.28% 13.51%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.97% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.26 2025/12/23 N/A +1.14% +2.56% +8.25% +7.70% +7.97% +20.39% +19.71% N/A 6.28%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 92.14 2025/12/23 0.50 +2.62% +2.11% +8.16% +16.18% +16.24% +42.41% +27.35% N/A 7.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.18 2025/12/23 N/A +1.22% -0.37% +1.87% +3.28% +3.28% +6.65% -11.47% N/A 5.57%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.68 2025/12/23 N/A +1.03% -0.39% +1.86% +3.36% +3.23% +6.08% -11.83% N/A 5.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.78 2025/12/23 N/A +1.17% -0.51% +1.70% +3.46% +3.18% +8.06% -10.68% N/A 5.50%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.06 2025/12/23 N/A +1.06% -0.71% +0.63% +1.90% +1.69% +2.42% -15.29% N/A 5.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.86 2025/12/23 N/A +1.05% -0.51% +1.68% +2.88% +2.75% +6.50% -11.39% N/A 5.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.83 2025/12/23 N/A +1.13% +1.13% +5.13% +9.86% +10.20% +27.72% +18.47% +78.30% 5.56%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.43 2025/12/23 N/A +1.25% -0.35% +1.93% +3.69% +3.56% +6.98% -10.60% N/A 5.50%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.00 2025/12/23 1.43 +0.81% +0.92% +4.43% +7.78% +7.89% +29.05% +20.22% N/A 3.99%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.40 2025/12/23 1.32 +1.32% -0.07% +6.26% +7.82% +7.11% +4.28% -19.57% +34.00% 7.85%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.77 2025/12/23 N/A +1.83% +0.41% +2.41% +1.66% +1.45% -2.50% -8.61% -2.30% 6.40%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.49 2025/12/23 N/A +1.55% +0.12% +7.24% +13.64% +13.49% +23.02% -9.67% +155.16% 7.80%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.32 2025/12/23 0.00 +2.60% +2.34% +8.74% +13.68% +13.43% +40.88% +31.98% +263.20% 6.35%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.76 2025/12/23 0.93 +1.48% +2.32% +6.84% +15.54% +15.47% +24.90% +11.26% +150.60% 6.17%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.60 2025/12/23 N/A +1.19% +3.66% +14.67% +31.40% +29.40% +54.20% +21.86% N/A 9.95%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 33.60 2025/12/23 N/A +2.47% +7.76% +15.07% +14.60% +13.40% +25.65% +34.94% N/A 14.24%
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