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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 28.82 2025/06/17 N/A +5.22% +12.46% +8.55% +8.53% +10.95% +45.66% +67.27% +188.23% 13.19%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,152.84 2025/06/17 N/A +3.51% +4.36% +7.10% +5.73% +6.38% +34.55% +31.94% +160.00% 10.10%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 129.98 2025/06/17 N/A +4.14% +4.98% +8.46% +10.21% +10.68% +15.36% +21.80% +125.15% 13.38%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 58.02 2025/06/17 0.80 +0.33% +1.74% +6.21% +6.73% +4.98% +19.98% +26.74% N/A 12.74%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,036.00 2025/06/17 0.37 +3.36% +5.11% +4.30% +2.52% +9.13% +54.29% +66.84% N/A 10.44%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 643.38 2025/06/17 N/A +1.64% +4.36% +5.64% +6.69% +2.98% +15.97% +23.04% N/A 15.65%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.85 2025/06/17 N/A +1.34% +4.02% +5.49% +5.42% +0.28% +17.11% +40.27% +1,286.50% 15.54%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.81% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.17 2025/06/17 N/A +0.41% +3.97% +10.00% +10.10% +3.86% +24.87% +70.63% N/A 17.84%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 337.46 2025/06/17 0.72 +5.44% +10.45% +5.44% +6.46% +7.92% +20.50% +52.79% N/A 12.98%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.32 2025/06/17 0.00 +2.38% +8.99% -6.38% -4.49% +0.26% +44.99% +129.32% +283.20% 11.24%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.09% +2.58% +123.00% 3.80%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 441.72 2025/06/17 N/A -0.57% -0.42% -12.72% -8.35% -1.61% +21.70% +45.34% +341.72% 15.52%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 227.04 2025/06/17 N/A -1.18% +3.34% -9.77% -5.02% +5.45% +26.79% +58.97% +4,440.80% 16.18%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 47.31 2025/06/17 N/A -0.90% +2.07% +10.87% +12.16% +9.64% +39.52% +64.38% +373.10% 13.28%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.17 2025/06/17 N/A -0.50% +4.65% +0.17% +2.66% +0.37% +21.67% +34.81% N/A 16.31%
 
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