美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.74 2025/11/07 N/A +0.88% +3.84% +15.98% +15.74% +13.56% +57.66% +53.84% +207.39% 10.78%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,548.25 2025/11/07 N/A +5.98% +5.95% +25.33% +25.15% +25.39% +42.35% +41.91% +207.76% 11.43%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 136.81 2025/11/07 N/A -2.67% +1.31% +10.73% +16.00% +13.72% +40.68% +9.30% +136.98% 12.80%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.28 2025/11/07 0.80 -2.80% -4.64% -1.88% +1.69% +1.36% +16.72% +12.31% N/A 10.06%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,253.00 2025/11/07 0.37 +2.65% +4.82% +25.03% +21.41% +26.77% +68.28% +88.18% N/A 11.93%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 629.30 2025/11/07 N/A -1.64% -3.11% +2.21% +4.36% -0.35% +9.00% +8.94% N/A 8.44%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 69.94 2025/11/07 N/A -0.98% -1.28% +2.55% +4.06% +4.02% +12.95% +21.87% +1,268.69% 12.82%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.02% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.26 2025/11/07 N/A -1.69% -2.88% +4.48% +10.22% +10.42% +29.30% +46.53% N/A 11.68%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 370.09 2025/11/07 0.72 +1.77% +6.37% +20.42% +16.76% +15.26% +43.93% +35.00% N/A 11.80%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.32 2025/11/07 0.00 -0.74% -1.97% +2.40% -9.47% -9.88% +32.17% +80.43% +263.20% 11.42%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -10.29% +123.00% 0.06%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 471.93 2025/11/07 N/A +2.20% +5.83% +9.02% -2.08% -6.06% +21.00% +33.81% +371.93% 11.04%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 244.05 2025/11/07 N/A +2.70% +7.06% +8.97% +2.09% -0.11% +31.86% +42.57% +4,781.09% 12.28%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 49.60 2025/11/07 N/A +0.79% +3.46% +7.01% +17.59% +13.48% +44.56% +66.39% +396.00% 10.44%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 54.03 2025/11/07 N/A -0.92% -3.09% +5.44% +6.32% +1.90% +23.08% +16.32% N/A 10.50%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】