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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 32.03 2026/04/01 N/A -7.11% +2.14% +4.27% +2.79% +29.44% +50.47% +25.47% +220.31% 11.84%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,939.86 2026/04/01 N/A -6.05% +9.53% +20.01% +9.53% +47.90% +67.99% +46.90% +255.06% 11.25%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 151.83 2026/04/01 N/A -5.46% +11.73% +6.17% +13.10% +27.07% +41.80% +6.22% +163.00% 12.95%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 59.03 2026/04/01 0.80 -4.13% -0.39% +4.74% -0.27% +9.29% +14.00% +1.30% N/A 8.04%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,195.00 2026/04/01 0.37 -7.69% +6.86% +17.99% +6.86% +45.56% +96.02% +80.22% N/A 12.25%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 593.08 2026/04/01 N/A -6.59% -6.70% -5.60% -6.71% +0.41% -3.90% -10.08% N/A 10.04%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 66.10 2026/04/01 N/A -6.97% -8.85% -7.99% -8.55% +1.25% +4.62% -7.14% +1,193.54% 10.05%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.14% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.76 2026/04/01 N/A -5.62% -2.87% -0.42% -2.62% +10.65% +17.55% +10.65% N/A 10.21%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 418.13 2026/04/01 0.72 -5.45% +9.11% +14.44% +9.92% +41.88% +50.47% +28.22% N/A 10.81%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 30.02 2026/04/01 0.00 -8.98% -16.36% -17.07% -16.38% -16.38% +14.98% +14.54% +200.20% 13.01%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.11% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 511.50 2026/04/01 N/A -4.97% +2.75% +10.26% +2.16% +16.91% +26.58% +18.95% +411.50% 12.63%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 247.57 2026/04/01 N/A -5.92% -3.77% +3.38% -4.43% +13.86% +28.57% +15.07% +4,851.37% 14.13%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% +3.01% +10.61% +5.06% +22.03% +42.38% +51.13% +448.30% 7.29%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 53.80 2026/04/01 N/A -7.64% -2.99% -4.64% -2.62% +8.80% +12.81% -5.30% N/A 11.70%
 
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