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施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
480.19
(更新 : 2025/11/10)
1个月回报
 
+3.98%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.45亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
463.77 - 480.19
+3.54%
+0.49%
1个月
451.09 - 480.19
+3.98%
+1.46%
3个月
441.41 - 480.19
+7.68%
+7.14%
1年
402.42 - 517.57
-5.02%
+15.22%
3年
364.54 - 517.57
+19.92%
+39.98%
自发行以来
100.00 - 517.57
+380.19%
+457.78%
波幅
3年年度化波幅
11.25%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.40%
-13.90%
+20.70%
+6.10%
+28.00%
基金内容
按 巿场
 美国 (92.70%)
 流动资产 (2.20%)
 英国 (1.90%)
 印度 (1.20%)
 波多黎各 (1.00%)
 百慕达 (0.90%)
按 行业
 资讯科技 (19.80%)
 工业制造 (15.40%)
 金融 (15.40%)
 健康护理 (13.70%)
 非必需消费品 (11.70%)
 房地产 (6.00%)
 原料 (4.60%)
 通讯服务 (4.40%)
 能源 (3.20%)
 流动资产 (2.20%)
 基本消费品 (2.00%)
 公用事业 (1.60%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (92.70%)
 流动资产 (2.20%)
 英国 (1.90%)
 其他 (1.90%)
 新兴市场 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Aramark
2.90%
Kemper Corp
2.30%
Assurant Inc
2.20%
Lumentum Holdings Inc
2.00%
Masimo Corp
1.90%
Rentokil Initial PLC
1.90%
Match Group Inc
1.80%
Dolby Laboratories Inc
1.70%
Littelfuse Inc
1.70%
Hexcel Corp
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 106.12
+13.50%
+23.05%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 663.54
+10.57%
+14.82%
霸菱韩国联接基金 (美元) 33.59
+9.59%
+23.00%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 38.47
+9.01%
+14.87%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 77.56
+8.90%
+12.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 143.25
-4.19%
-3.14%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 52.75
-4.00%
-3.18%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 45.61
-3.98%
-2.46%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 69.45
-3.89%
-2.85%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.05
-3.87%
-2.13%
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