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贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
114.68
(更新 : 2025/06/18)
1个月回报
 
-0.77%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.91亿
主题 价值
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
114.68 - 116.71
-1.56%
-0.54%
1个月
114.68 - 116.71
-0.77%
+1.65%
3个月
96.67 - 116.71
+1.26%
+3.03%
1年
94.87 - 116.71
+15.23%
+7.10%
3年
70.42 - 116.71
+50.05%
+26.60%
自发行以来
19.29 - 116.71
N/A
+413.58%
波幅
3年年度化波幅
14.87%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+13.95%
-4.66%
+21.47%
+3.23%
+21.40%
基金内容
按 巿场
 英国 (34.23%)
 法国 (20.11%)
 德国 (13.43%)
 瑞典 (6.65%)
 意大利 (6.29%)
 丹麦 (5.62%)
 西班牙 (3.68%)
 瑞士 (3.02%)
 其他 (2.85%)
 荷兰 (2.33%)
 爱尔兰 (1.78%)
按 行业
 工业 (37.54%)
 金融 (24.37%)
 医疗保健 (11.27%)
 非必需消费品 (5.69%)
 基本消费品 (5.36%)
 原材料 (3.75%)
 能源 (2.82%)
 公用事业 (2.79%)
 资讯科技 (2.37%)
 其他 (2.16%)
 房地产 (1.89%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (76.16%)
 中型股-20至100亿欧元 (18.80%)
 小型股-少於20亿欧元 (3.94%)
 现金及衍生产品 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SANOFI SA
3.66%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.61%
UNICREDIT SPA
3.50%
HSBC HOLDINGS PLC
3.04%
SIEMENS AG
2.95%
UNILEVER PLC
2.86%
TOTALENERGIES SE
2.82%
ENEL SPA
2.79%
DSV A/S
2.61%
HALEON PLC
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 26.31
+20.14%
+25.70%
摩根南韩基金 (美元) 81.00
+17.09%
+19.05%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 61.94
+17.00%
+22.36%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 10.49
+15.91%
+21.84%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.67
+9.08%
+4.64%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 148.55
-7.01%
-3.10%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 34.39
-5.42%
-4.07%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 323.93
-4.27%
-0.47%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.10
-3.91%
-1.37%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 58.29
-3.51%
-12.74%
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