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施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
28.10
(更新 : 2025/11/07)
1个月回报
 
-0.01%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.11千万
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.93 - 28.18
+0.55%
-0.86%
1个月
27.17 - 28.20
-0.01%
+0.88%
3个月
27.17 - 29.22
-2.68%
+6.54%
1年
21.40 - 29.22
+27.20%
+14.08%
3年
13.09 - 29.22
+112.85%
+43.53%
自发行以来
4.90 - 48.44
+180.96%
+454.95%
波幅
3年年度化波幅
12.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金内容
按 巿场
 波兰 (32.00%)
 希腊 (15.70%)
 土耳其 (13.80%)
 匈牙利 (12.90%)
 哈萨克斯坦 (7.40%)
 流动资产 (5.60%)
 斯洛文尼亚 (5.30%)
 葡萄牙 (3.20%)
 格鲁吉亚 (1.40%)
 比利时 (1.40%)
 罗马尼亚 (1.30%)
按 行业
 金融 (52.70%)
 工业制造 (11.00%)
 基本消费品 (9.40%)
 健康护理 (7.90%)
 非必需消费品 (7.50%)
 能源 (5.90%)
 流动资产 (5.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.60%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
6.20%
Richter Gedeon Nyrt
5.30%
LPP SA
5.20%
Kaspi.KZ JSC
5.00%
ORLEN SA
4.60%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
4.40%
National Bank of Greece SA
4.20%
Nova Ljubljanska Banka dd
3.50%
Metlen Energy & Metals SA
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 102.64
+9.78%
+18.98%
霸菱韩国联接基金 (美元) 33.41
+9.00%
+22.34%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 651.03
+8.48%
+12.65%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 76.92
+8.00%
+11.16%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.72
+7.22%
+3.84%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 52.57
-4.33%
-3.51%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 69.20
-4.23%
-3.20%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 143.29
-4.16%
-2.96%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 45.63
-3.94%
-2.42%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.06
-3.86%
-2.12%
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