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贝莱德世界金融基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
71.37
(更新 : 2025/11/10)
1个月回报
 
+2.25%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
15.34亿
主题 金融
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
70.16 - 71.37
+1.42%
+0.49%
1个月
67.56 - 71.37
+2.25%
+1.46%
3个月
67.56 - 72.20
+4.27%
+7.14%
1年
49.63 - 72.20
+31.24%
+15.22%
3年
29.14 - 72.20
+119.13%
+39.98%
自发行以来
8.02 - 72.20
+613.70%
+457.78%
波幅
3年年度化波幅
14.95%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (56.84%)
 英国 (12.00%)
 其他 (10.22%)
 德国 (5.61%)
 意大利 (3.03%)
 瑞士 (2.64%)
 巴西 (2.34%)
 奥地利 (1.93%)
 葡萄牙 (1.92%)
 印度 (1.89%)
 法国 (1.63%)
按 行业
 银行 (42.05%)
 资本市场 (24.62%)
 金融服务 (19.34%)
 消费金融 (7.42%)
 保险 (3.57%)
 家庭耐用消费品 (1.99%)
 现金及衍生产品 (1.04%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (66.74%)
 中型股-20至100亿美元 (25.68%)
 小型股-少於20亿美元 (6.55%)
 现金及衍生产品 (1.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.83%
WELLS FARGO
3.74%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.49%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.30%
CITIGROUP INC
3.28%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3.08%
PAYPAL HOLDINGS INC
3.07%
KKR AND CO INC
3.06%
CHARLES SCHWAB CORP
2.95%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 106.12
+13.50%
+23.05%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 663.54
+10.57%
+14.82%
霸菱韩国联接基金 (美元) 33.59
+9.59%
+23.00%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 38.47
+9.01%
+14.87%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 77.56
+8.90%
+12.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 143.25
-4.19%
-3.14%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 52.75
-4.00%
-3.18%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 45.61
-3.98%
-2.46%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 69.45
-3.89%
-2.85%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.05
-3.87%
-2.13%
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